Schluss mit Vorkontieren von Hand.Der digitale Treuhänder sind Sie.
Treusoft bringt Treuhänder und Kunden auf eine gemeinsame Plattform. Der Kunde lädt seine Belege hoch, Treusoft schlägt Konto und MWST-Code vor, Sie prüfen und bestätigen.
So läuft ein Beleg durch Treusoft
Der Kunde lädt hoch
Quittungen, Rechnungen und Kontoauszüge kommen direkt ins Kundenportal, sauber zur passenden Aufgabe.
Treusoft schlägt vor
Konto und MWST-Code werden vorgeschlagen, strikt pro Mandat und gelernt aus dessen bisherigen Buchungen.
Sie bestätigen
Sie prüfen, korrigieren wo nötig und buchen. Jede Bestätigung macht den nächsten Vorschlag besser.
Ihre Daten aus dem bisherigen Programm kommen mit.
Der Wechsel ist für Treuhänder oft der grösste Aufwand. Treusoft liest die Unterlagen aus Ihrem bisherigen Programm ein und baut daraus die Buchhaltung des Mandats auf. Auch mitten im Jahr.
Sie wählen: nur die Saldi per Stichtag mit den offenen Posten, oder das ganze Jahr nachbuchen.
- Abschlüsse
- Eröffnungsbilanz, Bilanz und Erfolgsrechnung als PDF einlesen. Die Saldi werden übernommen.
- Kontoblätter
- Treusoft lernt daraus, wie bisher kontiert wurde, und schlägt für jede Rechnung das passende Konto vor.
- Rechnungen
- Debitoren- und Kreditorenrechnungen als PDF, auch gescannt. Datum, Nummer, Betrag und MWST werden gelesen, die Dateien sauber in den Jahresakten abgelegt.
- Offene Posten
- OP-Listen per Ende Vorjahr werden übernommen und mit der Eröffnungsbilanz abgeglichen.
- Bank
- Kontoauszüge des ganzen Jahres (camt.053/054) einlesen: Zahlungen werden den Rechnungen zugeordnet, auch Sammelgutschriften.
- Kontrolle
- Am Schluss zeigt Treusoft, ob jedes Konto mit der Bilanz übereinstimmt.
Was Treusoft für Sie tut
Automatische Vorkontierung
Belege werden gelesen, Konto und MWST vorgeschlagen, strikt pro Mandat.
Kundenportal
Kunden laden Belege und Unterlagen direkt zur passenden Aufgabe hoch und sehen ihre Zahlen und Fristen.
Alle Aufgaben im Blick
Eine To-do-Übersicht über alle Mandate, mit Pflichtenheft pro Kunde.
Bank automatisch abgleichen
Kontoauszüge (camt.053/054) einlesen, offene Posten werden zugeordnet.
Zeit erfassen und verrechnen
Start und Stopp pro Mandat, Rechnung mit QR-Einzahlungsschein direkt aus Treusoft.
Technisch an Bord
- Eigene Fibu nach Kontenrahmen KMU, erweiterbar
- MWST effektiv und Saldosteuersatz, Jahresabschluss
- QR-Rechnung und Zahlungsdateien (pain.001)
- Mehrere Mitarbeitende, mehrere Logins pro Kunde
- Kalender mit Outlook und Teams (optional)
Im eigenen Büro
Treusoft läuft auf Ihrem Server im Büronetz. Mehrere Mitarbeitende arbeiten gleichzeitig, die Daten bleiben bei Ihnen.
Bei einem Schweizer Hoster
Lieber ohne eigenen Server? Treusoft läuft auch bei einem Hosting-Partner mit Rechenzentrum in der Schweiz.
Datenschutz nach DSG
Treusoft erstellt für Ihr Büro ein fertiges Bearbeitungsverzeichnis, das Sie nur noch prüfen.
Interesse? Melden Sie sich gerne.
Treusoft ist in der Pilotphase. Ich zeige es Ihnen gerne persönlich und freue mich über Ihre Ideen.